سندات القبض والصرف والتحويل

اختر السند المناسب

افتح سندات القبض والصرف. يتيح الشريط «سند قبض» و«سند صرف» و«تحويل». المسودة تحفظ الإدخال للمراجعة؛ الترحيل هو الذي يثبت الأثر المحاسبي ويرقّم السند.

أدخل مسودة وراجعها

1. اختر نوع السند والخزينة والتاريخ. تظهر الخزينة المستقبلة في رأس القبض، والمصدر في الصرف والتحويل.
2. أدخل «استُلم من» أو «صُرف إلى» والبيان بما يوضح العملية. اسم الجهة النصي لا يعوّض تحليل العميل أو المورد في السطر.
3. أضف الحساب المقابل، ثم التحليل المطلوب والمبلغ. في التحويل اختر الخزينة المستقبلة في السطر؛ لا يمكن التحويل إلى الخزينة نفسها.
4. راجع العملة والتحويل ومركز التكلفة والتخصيص عندما تستخدمها العملية.
5. احفظ المسودة، ثم راجع الإجمالي والخزينة والحساب قبل ترحيل.
6. افتح القيد في السند المرحّل وطابق الحسابات والتحليل والقيم.

تحصيل فاتورة وتخصيص الدفعة

من فاتورة مبيعات مرحّلة، اختر سند قبض. يعرض الحوار المتبقي والخزينة وتاريخ القبض والمبلغ والبيان. يمكنك حفظ مسودة، أو اختيار حفظ وترحيل ثم تأكيد الترحيل بعد المراجعة. هذا المسار يخصص المقبوض للفاتورة المعروضة.

في محرر السند العام، افتح الفواتير / المستند الأصلي ثم تخصيص مبلغ السطر للفواتير. راجع المستندات والمتبقي والمبالغ، واختر «تطبيق التخصيص» ثم احفظ السند؛ تطبيق التخصيص وحده لا يحفظ المسودة. لا يتجاوز التخصيص متبقي الفاتورة. تختلف متطلبات العملة الأجنبية، وقد يلزم تخصيص مبلغ السطر كاملًا بعملته ومراجعة المقبوض الفعلي بالخزينة.

الضريبة في سند الصرف

يدعم مفيد الضريبة على سطور المصروفات في سند الصرف. افصل المصروف عن الضريبة وفق النسبة المعروضة في عمود الضريبة وراجع الإجمالي. لا تختَر حساب ضريبة المشتريات يدويًا بدل عمود الضريبة، ولا تضف ضريبة جديدة إلى تحصيل فاتورة سبق أن أثبتت ضريبتها.

تصحيح سند مرحّل

المسودة قابلة للتعديل أو الحذف. أما المرحّل، فيعرض إلغاء السند مع سبب؛ الإلغاء يكتب أثرًا عكسيًا ويحفظ الأصل. حيث يتيح الحوار «عكس وإعادة إلى مسودة»، راجع المسودة المصححة ثم أعد ترحيلها. السند الذي تديره دورة شيك أو تسوية شبكة يُصحح من مساره الخاص.